외국인.. 이 쉐키들에 대해 알아보자

4월 2일 새벽에 한미 반도체를 단타 쳐보겠다고 건방을 떨고 포스팅했다가,

처참한 결과를 맞이 하게 되었다.

나또한 힘없는 초보개미인 주제에 뭘 믿고 그렇게 설쳤던 것일까?  이 걸 계기로 삼아

인생, 겸손하게 살아야 한다는 성찰을 하게 되었다.

 그렇게 겸손해진 나는 왜 이렇게 되었을까 항상 그렇듯이 돈잃고나서 복기를 해 보았다.

 

1. 이날 대부분 개장전 개미들은 나와 비슷한 상승장을 예상했을것임.

2. 장초반에 외국인 선물 대량매도에 따른 프로그램 매도 폭탄 투하.

3. 삼전/하닉 흔들림

4. 코스피 급락에 이은 패닉

5. 개미들의 단타 폭망.

 

이 외국인 쉐키들이 문제였던 것이다.  우리는 여기서 주식 투자자의 분류를 해보자.

우리는 주식 투자자를 세 부류로 나눈다

주식 시장 참여자는 크게 세 부류다.

1. 외국인
2. 기관
3. 개인

여기서 말하는 외국인은
한국 관광 와서 경복궁에서 한복 입고 사진 찍는 외국인이 아니라

• 골드만삭스
• 모건스탠리
• JP모건
• 블랙록
• 피델리티

같은 외국계 투자회사 자금을 말한다.

실제로 국장을 흔드는 힘은

외국인 > 기관 >>>>> 개인

 

이 순서라고 보면 거의 맞다.

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외국인은 어떻게 돈을 벌까

개인 투자자들이 자주 오해하는 것이 있다.

외국인은 단순히 주식을 사고파는 것이 아니라
선물, 옵션, 환율, 현물, 공매도를 동시에 움직인다.

예를 들어 이런 식이다.

선물 매도
→ 프로그램 매도 발생
→ 삼성전자 하락
→ 지수 하락
→ 개미 패닉
→ 외국인 현물 매수

 

즉 외국인은
시장 방향을 먼저 만들고
그 방향에서 돈을 번다.

개인은 방향이 만들어진 뒤에
뉴스 보고 들어간다.

게임이 될 수가 없다.

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외국인을 따라 하면 돈 벌 수 있을까?

이론적으로는 맞다.

하지만 현실에서는 어렵다.

왜냐하면 외국인은 항상 우리보다 먼저 움직이고
우리는 항상 결과를 보고 움직이기 때문이다.

외국인의 움직임 순서는 대략 이렇다.

외국인 선물 포지션 변경
→ 환율 움직임
→ 삼성전자 / 하이닉스 움직임
→ 코스피 움직임
→ 뉴스
→ 개인 매매 시작

 

개인은 항상 마지막이다.

그래서 개인이 외국인을 따라간다고 하면
이미 늦은 경우가 대부분이다.

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그래도 개인이 외국인 동향을 봐야 하는 이유

그렇다고 외국인 매매를 안 보고
종목만 보고 매매하면 더 위험하다.

개인이 외국인 매매를 보는 이유는
외국인을 따라 매매하려는 것이 아니라

오늘 시장이 어떤 날인지 판단하기 위해서이다.

이게 핵심이다.

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개인이 반드시 봐야 할 것

아침에 매매하기 전에
이것만 확인해도 사고 많이 줄어든다.

장 시작 전 체크

1. 원달러 환율
2. 외국인 선물 매수 / 매도
3. 삼성전자 방향
4. 코스피 시작 위치

 

매매 가능한 날

환율 하락
외국인 선물 매수
삼성전자 상승
→ 단타 가능한 날

 

매매하면 안 되는 날

환율 상승
외국인 선물 매도
삼성전자 하락
→ 쉬는 날

 

사실 단타 고수들은
종목보다 시장을 먼저 본다.

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그래도 개인이 외국인을 이기기 힘든 이유

이건 구조적인 문제다.

외국인은

• 정보가 빠르고
• 자금이 크고
• 선물 / 옵션 / 환율 / 현물 동시에 운용하고
• 프로그램 매매를 사용하고
• 알고리즘 매매를 사용한다

개인은

• HTS 보고
• 뉴스 보고
• 커뮤니티 보고
• 유튜브 보고
• 종목 게시판 보고 매매한다

이건 애초에
칼 들고 탱크랑 싸우는 수준이다.

그래서 주식 오래 한 사람들이 이런 말을 한다.

개인은 외국인을 이길 수 없다
개인은 외국인과 싸우는 것이 아니라
외국인이 만든 방향에 올라타야 한다

 

이 말이 맞는 말이다.

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이번 일을 통해 배운 점

4월 2일 폭락장에서 내가 배운 것은
종목 분석보다 중요한 것이 있다는 것이다.

종목보다 시장
시장보다 환율
환율보다 외국인
외국인보다 선물

 

이 순서다.

종목만 보고 단타 치는 것은
파도 높이도 안 보고 바다에 뛰어드는 것과 비슷하다.

이번 손실은 아프지만
수업료라고 생각하기로 했다.

주식도 인생도
항상 겸손해야 오래 살아남는 것 같다.